【云端物语】

人生是一种选择，当你选择了努力，就要准备承受风雨的洗礼。
如果你选择了放弃，就不要抱怨。世界是公平的，每个人都要通过自己的努力，去决定生活的样子。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘

三大股指全线走高，沪指涨1.15%，深成指涨1.27%，创业板指涨0.99%。两市成交额依然维持在一万亿上方，连续15个交易日突破万亿，房地产板块大涨。北向资金净买入86亿元。

房地产板块掀起的涨停潮，带动整个地产产业链走强，家居、家电、水泥，建材、钢铁等板块纷纷大涨.

市场一直都不缺乏资金，主要是缺乏信心。证券等大金融也有反弹，但是这样的多热点并行状态很难持续，所以今天分化是大概率的，注意追高风险。

盘面复杂，有高位出货的，有冲顶的，有反弹的，有主升途中，切勿追高乱买。
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市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、工X部：支持北京证券交易所打造成为服务创新型中小企业的主阵地.
2、商W部:目前国内实施RCEP的各项准备已经就绪。
3、工X部:支持北京证券交易所打造成为服务创新型中小企业的主阵地.
4、 稀土资源报价已突破10年新高.
5、内蒙古Z治区人民政F印发自治区“十四五”应对气候变化规划.
6、央行:重点支持基于实体经济创新发展的新型离岸国际贸易
7、马K龙宣布重启法国新建核电:确保能源自主、实现气候目标
8、中国移动通信联合会元宇宙产业委员会正式揭牌成立.
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【利好公告】

省略

题材机会：

1、博世牵头重磅打造欧洲完整SiC供应链、SiC市场望加速爆发。
相关公司：英唐智控、蓝海华腾
2、首款搭载鸿蒙的燃油车发布、鸿蒙赋能燃油车实现智慧跨越。
相关公司：北汽蓝谷、兴民智通
3、元宇宙产业委员会揭牌、机构看好产业链带动作用。
相关公司：凯撒文化、盛天网络、超图软件
4、消费建材价格上涨、龙头企业市场份额进一步提升。
相关公司：伟星新材、帝欧家居
5、部分芯片供应短缺将延续至明年、行业景气度高涨。
相关公司：力芯微、捷捷微电、新洁能
6、中M发布联合宣言：制定国家行动计划控制减少甲烷排放。
相关公司：能辉科技、龙净环保
7、国内首个全容量飞轮储能项目开工、单体储电量全球最大。
相关公司：苏交科、湘电股份

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市场空间


8连板：南岭民爆-重组。

5连板：沪光股份-新能源汽车 次新股。

4连板：金圆股份-锂电池，汇得科技-化工。

3连板：双象股份-化工。

2连板：宁波方正-锂电池 汽车零部件，国城矿业-小金属，奥翔药业-医药，罗曼股份-元宇宙 次新股，宇晶股份-工业母机 半导体产业链。



热点题材


1、科技股：

科技半导体:传闻广东将投资1500亿新建以28nm制程为主的半导体生产线,此外中M会谈在即,芯片有望迎来相关政策利好。

目前北方华创、士兰微、万业企业、圣邦股份等都是新高。

科技有的涨的不错有的冲高回落，分化也很厉害，还是看选股，走谨慎点路线，做低位的。

白天芯片股暴涨，11日晚间来了不少大消息。

先是国家队大基金一口气说要减持三家公司，按照11日收盘价算减持超过16亿。而“全村希望”的中芯国际，其副董事长“蒋爸”，也在11日晚间公告称要离职了。

2、证券：

证券反弹，是指数反弹的主力，但是目前看超跌反弹的可能性大，力度有限，全面修复休要时间，作为指数风向标观察即可.

几只参与北交所概念的券商可以关注：广发证券，东方证券等

3、光伏，储能：

新能源主线的光伏方向，主要是ZM关系缓和刺激，发布《中M关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》，加强《巴黎协定》的实施。

宣言中提出:

1、将清洁能源转型的社会效益最大化;

2、循环经济相关关键领域，如绿色设计和可再生资源利用;

3、鼓励整合太阳能、储能和其他更接近电力使用端的清洁能源解决方案的分布式发电政策;

4、美国制定了到2035年100%实现零碳污染电力的目标。

风光储早盘冲高，一度表现强势，储能指数再次新高，由于抄底资金兑现欲望比较强，再加上证券反弹的吸金效应导致冲高回落，只有光伏比较坚挺。作为市场最主要的赛道，风光储与纯概念的元宇宙和证券呈现明显的跷跷板效应，证券拉升风光储回落，不愿意去证券的资金再次抱团元宇宙，导致元宇宙再次高潮，今天如果证券休息，元宇宙高位也面临调整压力，那么资金回流风光储的可能性会很大

光伏储能接下来几个月这2个板块，都有趋势大行情。这里的调整、回踩是极好的逢低吸纳的机会。

明年光伏的机会中下游更大，类同于当下锂电池的中下游爆发！

储能：宁德时代、亿纬锂能、德方纳米（汽车）、四方股份、思源电气、盛弘股份、永福股份、派能科技。

风电发展四大市场：

1，大基地项目（三北 西南 沙漠戈壁）

2，老旧机组改造（存量290GW）

3，风电下乡(农村整村连片开发，十四五＞50 GW)

4，海上风电高速发展(最大的看点，一旦投资进入1.2万/kw，3000-4000小时，完全可平价，未来不可限量)

金风科技、明阳智能、东方电缆、运达股份、禾望电气、大金重工，中闽能源等

4、地产：

房地产:沈阳传闻放开限购;房地产ABS重新启动;房地产企业或有收并购的定向融资支持,行业维稳政策逐步兑现,相关公司有望迎来估值修复,相关公司万科A、保利地产、金地集团等。

特发服务20%涨停，新华联、中南建设、泰禾集团等10%涨停。

行业整体降杠杆大方向不变，房住不炒的总体思路也不会改变。做短线超跌反弹逻辑上可行，能否走出走出趋势性反转行情，尚需观察。

5、汽车配件：

汽车配件

不断有个股趋势走出来，连板是沪光股份的5板，宁波方正利好2板.另外就是一些走趋势的个股，尾盘恒帅股份也有拉升，低位补涨，英利汽车，均胜电子等。

预期板块还会反复，但是对短线来说，可选标的不多。

点评
1、永福股份

1、公司重视储能技术的创新硏发,具备储能科技硏究、项目开发、储能规划、数字储能和储能延伸产业链产品的优化集成能力;具备全场景、全类型的分布式和集中式储能电站的系统集成、规划设计和实施建设能力。

2、在光伏领域,公司在国内及国外均有不错的业绩。目前已经承接了多个海外光伏项目,完成了包括越南平顺光伏电站和菲律宾光伏电站等在内的一批光伏总包项目。

3、公司依托对电力行业的深刻了解和技术优势,积极布局海上风电、综合能源、智慧能源(电力信息化、数字电力等)、智能运维等领域,目前对外投资了上海毅昊信息科技股份有限公司、福建积微科技有限公司、福建华超信息科技有限公司、福建永福运维科技有限公司、福建海上风电运维服务有限公司和福建省新能海上风电研发中心有限公司等科技类公司。

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2、明德电子：

民德电子：全资子公司泰博迅睿基于现有业务资源，开拓新能源动力和储能电池业务，上游与比亚迪等国内主要储能电池厂商建立长期业务合作，为下游各类储能市场客户提供储能电池产品及相应解决方案。

【半导体设计和分销】公司半导体设计和分销业务包含两项子业务。公司功率半导体设计业务主要产品包括沟槽式MOS肖特基二极管（TMBS）、超级结MOS、快恢复二极管（FRD）、分离栅低压场效应晶体管（SGT-MOSFET），主要应用在光伏逆变、电源适配器、工业PFC等场景。公司电子元器件代理分销业务以被动元器件（电容、电阻、电感、滤波器等）分销为主，并延伸至新能源动力和储能电池业务，下游主要覆盖汽车电子、移动通讯设备、云数据存储、无人机等领域的行业领先客户以及各类储能市场客户。2020年6月，公司控股收购广微集成技术（深圳）有限公司，进入功率半导体设计行业。广微集成公司处于快速成长期，产品获得多家品牌终端客户批量验证，是国内功率半导体设计企业中较少可提供45V-150V全系列沟槽式MOS肖特基二极管（TMBS）产品的企业，且新产品、新技术储备丰富。

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3、Pvdf，东阳光。

东阳光（当前电池级产品主要用于隔膜）

1、重视公司与璞泰来的合作，公司放弃PVDF控股权，意在换取更多与下游客户（C公司）的合作，公司在磷酸铁锂正极及三元正极（各5000吨）、铝箔（1万吨）方面均有布局。子公司乳源东阳光目前拥有锂电池级pvdf产能5000吨，与下游客户璞泰来签订战略协议，璞泰来增资，将持有东阳光氟树脂60%股权，乳源东阳光持有东阳光氟树脂40%股权，继续扩产1万吨/年PVDF 2.7万吨/年R142b项目的建设，22年投产。

PVDF锂电级产品（正极粘结剂、隔膜材料）去年Q4开始告急，价格不断上涨，锂电级产品从去年7万元上涨到目前18万以上。业内预计到年底缺口更大，目前主要供应商已不对外报价，预计后续可能还有较大涨幅。

2、东阳光药：营收在21年Q1已见拐点，受到新冠疫情影响，公司核心及主要营收来源产品可威（磷酸奥司他韦）为抗流感的处方药收入同比下滑95%，Q2营收有所回升，仍有亏损，但是今年肯定是东阳光药业绩最低之年，Q3有望扭亏，预计新冠疫情过后，公司流感药销售将重回正轨，公司还有磷酸依米他韦胶囊、重组人胰岛素注射液等新上市产品。2019年公司医药营收62亿，利润19亿元，A股东阳光持有53.89%东阳光药的股权。

3、铝箔业务：公司有1万吨锂电铝箔，客户为松下，毛利率远高于同行（20年公司电极箔毛利率32%VS鼎盛新材26%，营收20亿VS鼎盛6.5亿），如今锂电铝箔呈现高景气度状态，加工费上调500-1500，公司掌握铝箔技术，供应最难的日系电池企业，后续有望继续发力。公司空调箔产品稳定供货给格力、美的、松下、LG、海尔、海信等国内主流空调生产企业，毛利率与鼎盛相仿，营收为鼎盛2/3。

4、未来有望剥离非核心资产以及继续推进东阳光研究院上市。

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4、种子：

《种业振兴行动方案》近期有望印发实施。据了解，此次部署将聚焦发掘利用优异种质资源、加快建设育种体系建设、加强种源核心攻关、生物育种(如转基因)产业化应用等。其中，通过鼓励兼并重组等方式支持优势企业发展，并成为细分领域领先企业。

第一，外来转基因玉米被禁止。

第二，年内将出具新的审定办法。转基因商业化总算又迈了一小步。

【隆平高科】（参股公司转基因技术储备丰富，传统品种和渠道优势突出）

【大北农】（转基因技术领先，大北农生物转基因玉米扩区面积最广）【登海种业】（玉米种子龙头，有望把握转基因玉米机遇）、

【荃银高科】（业务质地好，背靠先正达集团，有望实现跃进式发展）。

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5、卡倍亿：

概要：

1.A股唯一一家汽车线缆公司，新能源汽车相比传统燃油汽车，汽车线缆的需求是2倍以上，而无人驾驶汽车更高，传统汽车单车500元左右，新能源汽车单车1000元以上，无人驾驶汽车线路复杂更高。新能源汽车线缆的技术难度更高，毛利率一般接近25%，而传统汽车线缆仅有10%。

2.三季度净利润断层，单季度扣非净利润4000万，中报仅2500万，而三季度是原材料铜、电解铝价格高点，4季度是传统旺季（见前几年），且募投项目达产，业绩只会更好。

3.上市募投项目3.5亿（新能源汽车线缆和智能网联汽车线缆）有序释放，年底完全达产，截止3季度共投入2.5亿元，新增发行可转债2.43亿（新能源汽车线缆）目前已开建，两年内达产60%。

4.募投项目:新能源汽车高压导线（75%）即沪光股份炒作逻辑、新能源汽车充电线（12.5%）、智能网联用线（12.5%） 可转债项目：新能源汽车高压导线（20%）、新能源汽车充电用线（30%）、XLPO新能源线（50%，即为新能源汽车高压线缆）

5.公司早已进入特斯拉供应链，给特斯拉供应充电线和高压线缆。公司募投项目地处上海，年底达产。特斯拉工厂和新建工厂均在上海。公司称将结合上海的地域优势，进一步发展和提高市场响应速度。

6.沪光股份的上游，卡倍亿做汽车线缆，沪光做汽车线束，沪光股份，业绩仅前三季度4000万，市值75亿，卡倍亿单3季度4000万，市值50亿，沪光股份董秘互动和卡倍亿可转债募集说明书可知上下游关系。

7.汽车线缆有壁垒，卡倍亿做的是中高端，汽车线缆必须得到下游整车厂的客户合格供应体系资质认证，一般需要2-3年的时间，卡倍亿国内最大，其他都是海外厂商或者小厂商，国产替代空间大，市占率逐渐上升。

8.随着国内线缆厂商技术能力的提升，新能源汽车使用的 XLPE 电缆和硅橡胶电缆将转至国内线缆厂商生产，将逐步实现进口替代。

9.卡倍亿3季度，4000万，1.6亿年化，pe 不到30，募投项目年底投产，以及成本端铜、电解铝价格下降之后（三季度4000万是大宗商品价格最高点做出来的净利润断层），后续业绩只会更好。

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6、广发证券

北交所概念 证券

1.参股新三板:公司在中小企业融资业务方面具有稳固的市场地位,在中小型企业较多的广东、江浙地区具有较大的市场份额。

2.证券:公司主营投资银行业务、财富管理业务、交易及机构业务和投资管理业务.



大盘走势

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大盘主要运行区间是3525—3535点，极限运行区间是3515—3545点，最大振幅30点，预计今日大盘上冲后将受到上档均线的压制而小幅回落.
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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市场还处于存量博弈状态，新能源近期进入调整状态，除了元宇宙和汽配之外，回暖主要源于房地产、芯片这两个调整较为充分的方向。午后芯片有资金抢跑，低位的房地产持续性存疑，在结构性行情下非主线需要谨慎追高，留意板块的轮动节奏。依然看好，风光储能，中小创新企业。和农业种子。

对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。

【云端杂谈】
只要足够坚持，没有熬不过的艰难，只要拥有信心，没有跨不过的关卡！

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