【云端物语】

总有不期而遇的温暖和生生不息的希望。越是一无所有，越要奋力一博。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
上证指数跌1.40%，深证成指跌2.20%，创业板指跌2.53%，科创板指数跌3.04%。两市共计成13162亿元。北向资金方面，全天净流出16.83亿。

板块方面：房地产、建筑装饰、厨卫电器、景点及旅游、生物制品等概念上涨，汽车整车、汽车零部件、小金属、电力、养殖业等概念跌幅居前。

盘后看了看，北向资金并没有明显出逃迹象，盘尾还有所回补，主要还是内资干的。每隔半年企业报税窗口期到了，所以逆回购飙升，部分资金需要立即回笼，所以无差别抛售。对部分虚高的公司而言，面临业绩兑现的压力。不过，我觉得最主要的原因是最近涨幅居大，本身就有调整的需求，所以是正常的整理。轮动的低位的地产，业绩不好，中报一塌糊涂，很难挑起大梁。现在业绩的只有军工、半导体没有怎么特别大涨。

后疫情经济：盘后，通信行程卡“星号”取消上了热搜，直接利好就是旅游、酒店、交通运输等，当然，也要结合外围相关概念股表现来看。

中报业绩预增概念：业绩超预期的雪天盐业一字板，雄韬股份高开秒板，7月15日前，会有更多公司预披露中报，可以找一些好标的潜伏。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、工信部：通信行程卡取消“星号”标记！
2、乘联会：预计今年6月新能源车零售近50万辆 .
3、地方申报2022年第三批专项债项目，新基建、新能源项目纳入申报范围。
4、央行：保持流动性合理充裕 增强信贷总量增长的稳定性。 5、2022中国算力大会将于7月29日—31日在济南召开。
6、发改委：国际油价超过每桶130美元调控上限后国内成品油价格暂不再上调。
7、晶圆大厂迎来新一轮扩产潮 半导体设备供不应求.
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【利好公告】

中工国际：联合体签订约18.86亿元建设项目商务合同。

北新路桥：联合体中标14亿元工程项目。

皖维高新：重组事项获有条件通过 股票复牌。

雷迪克：轮毂单元项目收到长城汽车定点通知。

深圳能源：拟30.49亿元投建苏尼特左旗50万千瓦特高压风电项目。

东方电热：子公司签署设备买卖合同。

题材机会：

1、通信行程卡取消“星号”标记 旅行平台机票、酒店等搜索量大涨。

相关概念股：九华旅游、众信旅游、丽江股份、华天酒店、西域旅游

2、7月1日起，上海8类文旅场所逐步恢复开放。

相关概念股：万达电影、光线传媒、中国电影、华数传媒、捷成股份

3、深交所：自2022年7月1日起至2025年6月30日 暂免债券、基金相关收费。

相关概念股：中信证券、中信建投、广发证券、光大证券、国泰君安

4、监管要求地方申报2022年第三批专项债项目，新基建、新能源项目纳入申报范围。

相关概念股：隆基绿能、通威股份、晶澳科技、天合光能、中天科技

5、推动传统产业数字化智能化改造 大力发展绿色建筑 积极推广装配式建筑。

相关概念股：浙江建投、南网能源、鲁阳节能、万顺新材、北玻股份

6、乘联会：预计今年6月新能源车零售近50万辆 有可能创历史新高。

相关概念股：上汽集团、国轩高科、华域汽车、科沃斯、欣旺达

7、首架翼龙-2民用无人机下线。

相关概念股：航发动力、中航沈飞、中科创达、大华股份、中航机电

8、发改委：国际油价超过每桶130美元调控上限后国内成品油价格暂不再上调。

相关概念股：中国海油、中国石化、荣盛石化、恒力石化、上海石化

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市场空间
9板：松芝股份

7板：巨轮智能

6板：秦安股份

5板：兴民智通、传艺科技、

4板：润贝航科、亚玛顿、泰嘉股份、日丰股份

3板：远大智能、祖名股份、泰禾智能、

2板：特发信息、华天酒店、恒立实业、冀东装备、赣能股份、丽江股份、惠程科技、宇顺电子、赛象科技、春兴精工、金时科技、晶方科技

热点题材
1、通讯：

2022世界5G大会启幕在即，中国广电5G网络服务正式启动

武汉凡谷涨停，科信技术20cm涨停，特发信息、南京熊猫、东方通信、通宇通讯等跟涨。

2、房地产：

消息面，万科董事会主席郁亮28日在2021年万科股东会上表示，短期看房地产市场已经触底，但恢复是一个缓慢温和的过程。

房地产/基建：润贝航科（4板），滨江集团、信达地产、宏润建设、鲁商发展、祥龙电业、深深房A、金地集团、安徽建工、志特新材（首板）。

物业：

特发服务、金地集团、巴士在线、深深房A、深物业A、万科A、沙河股份、南国置业、世联行

6月以来，重点城市总体供应量环比有所增加。

建议关注：（1）稳健发展型：保利发展、万科A、金地集团；（2）成长受益型：建发股份、新城控股、滨江集团；（3）物管优质标的：华润万象生活、碧桂园服务、金科服务、宝龙商业等。

3、芯片：

消息面，工信部装备工业一司副司长郭守刚近日表示，将持续关注汽车芯片供需情况，引导整车、零部件和芯片企业协同创新，支持芯片企业加快扩充产能、提升供给能力。

半导体/消费电子：传艺科技（5板），泰嘉股份（4板），春兴精工（2板），宇顺电子（2板），晶方科技（2板），欧菲光、久远银海、用友网络（首板）。

汽车芯片（车规级）：

全志科技、晶方科技、闻泰科技、北京君正、上海贝岭、芯海科技

4、新型城镇化：

新型城镇化板块，宏润建设，华蓝集团，清水源、深水规院、设计总院、华铁应急、鲁商发展等跟涨。

5、消费：

第九版防疫政策放松后，GXB宣布:即日起通信行程卡取消“星号”标记。

1)低位游乐场/游乐设施标的，华侨城A，金马游乐;

2)红色旅游:西安旅游、西安饮食、桂林旅游;

3)佛教文化旅游:九华旅游;跨境游:众信、凯撒;

4)叠加元宇宙:曲江文旅、三湘印象、云南旅游;

5)餐饮叠加预制菜:华天酒店、广州酒家、同庆楼;

6)经营能力较强的长线标的:中国中免、宋城演艺、中青旅、天目湖

7)机场:上海机场

8)食品加工制造，一鸣食品，来伊份，天味食品、盐津铺子、海融科技、惠发食品等跟涨。

9)酒：青岛啤酒、燕京啤酒、泸州老窖、水井坊、舍得酒业

6、医美：

随着疫情影响趋缓，线上、线下消费场景正快速修复。

国药现代、哈三联涨停，鲁商发展，奥园美谷、东宝生物，朗姿股份、创新医疗等股涨幅居前。

从短线走势来看，市场进入高低切模式，而医美概念尚处在低位区域。从长期成长空间来看，医美行业处于发展初期，渗透率有较大的提升空间。

7、新能源赛道：

新能源赛道：松芝股份（9板），秦安股份（6板），兴民智通（5板），日丰股份（4板），亚玛顿（4板），恒立实业（2板），赣能股份（2板），万安科技、雄韬股份、华西能源（首板）。

8、机器人：

短期的催化剂是马斯克表示9月30日将机器人Optimus原型机亮相。从长期来看，工业机器人可应用于汽车制造，而未来2年新能源汽车依然会保持着高景气度，汽车制造业工业机器人将迎来持续增长。

机器人:巨轮智能（7板），泰禾智能（3板），远大智能（3板），赛象科技（2板），冀东装备（2板），惠程科技（2板），亿嘉和、东方精工、达实智能（首板）

9、军工：

军工（机构主导）

军工也是最近一周明显在走强的板块，资金建仓迹象非常明显。板块今天也随市场泥沙俱下了，但大部分核心个股都以缩量调整为主，量价并无问题，属于攻防兼备的板块。今天如果随大盘惯性下杀，也是低吸机会。核心个股关注三角防务、中航重机、中航高科、火炬电子、宏达电子、钢研高钠、光启技术、晨曦航空、中简科技。等

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点评
2022 年作为“十四五”第二年，装备采购需求按部就班展开，景气度维持较高水平；

军工产业链上游

1）电容器：鸿远电子、火炬电子、宏达电子、振华科技等；

2）连接器：中航光电、航天电器；

3）碳纤维：光威复材、中简科技、中航高科；

4）钛合金：宝钛股份、西部超导、西部材料等；

5）高温合金：钢研高纳、抚顺特钢、图南股份等；

6）石英材料：菲利华；

下游细分领域：航空、航天、电子装备三大方向在军工六大方向中增速最快。

军工产业链下游

1）飞机：中航沈飞、中航西飞、中直股份、洪都航空、航天彩虹等；

2）导弹：高德红外、宏大爆破、红相股份等；

3）发动机整机：航发动力等；

4）卫星：中国卫星、中国卫通；

5）坦克：内蒙一机、中兵红箭等；

6）船舶：中国海防、中国船舶、中国重工等；

7）通信设备：上海瀚讯、海格通信、七一二等；

重点细分方向一：航空发动机产业链：未来5年，发动机产品更新率料将显著高于飞机整机，横向比较飞机整机，航空发动机产业需求持续性强、进入壁垒高。整机及系统供应商航发动力、航发控制、航发科技；锻铸件供应商航宇科技、派克新材、图南股份、钢研高纳、中航重机；材料供应商抚顺特钢、宝钛股份、华秦科技等需求弹性或持续性较强。

重点细分方向二：四代机：2021年伴随四代机批产规模上量，航空产业链配套企业增速强劲；2022Q1，爱乐达、中简科技、三角防务、西部超导等4家企业营收增速中值显著提升，归母净利润增速中值保持在高位水平，增速持续强劲。

重点细分方向三：导弹装备产业链：加强练兵备战，需求加速释放。导弹等消耗性武器装备需求有望快速放量。但导弹武器方向的军工资产证券化率仍处于较低水平，总体院所短期内实施证券化的可操作性较低。导弹方向营收占比高、估值成长性匹配度高的上游配套企业如雷电微力、盟升电子、新雷能、航天电器、鸿远电子、菲利华等有望承载更多行业需求红利。

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中简科技

碳纤维+产能放量+军工+业绩预增

1、中简科技高端碳纤维，应用于我国航空航天领域。公司自成立以来始终专注于高性能碳纤维及其织物的相关研发和生产工作，产品主要销售给国内航空航天相关企业，并已成为国内航空航天领域高性能碳纤维系列产品的批量稳定供应商。公司自主研发并生产的国产ZT7系列（高于T700级）碳纤维产品打破了发达国家对宇航级碳纤维的技术装备封锁，已被批量稳定应用于我国航空航天八大型号，实现军民深度融合。

2、公司产能提升3倍，确保22年增长拐点。2022年，公司募集资金20亿元用于高性能碳纤维及织物产品项目，建成后将具备年产1500吨(12K)高性能碳纤维及织物或400吨(3K)产品生产能力。项目建成后，公司公告预计可实现年均销售收入17.2亿元，年均净利润7.5亿元。

3、公司已具备Z77、ZT8、ZT9系列碳纤维和高模型ZM401M40X级石墨纤维等工程产业化能力，2022年3月新签21.7亿元大订单，履约期限2022-2023年，奠定公司未来两年的增长基础，且订单锁定价格，公司利润率或将保持稳定。

4、公司是航空航天领域的老牌碳纤维企业，在军用航空航天领域卡位精准，地位稳固。“十四五”期间，国防建设力度空前，军机、卫星、导弹等装备陆续定型放量，民航国产化替代进程加速，行业景气度快速提高。

5、扩产项目通过等同性验证并逐步投产，今年斩获21.7亿元大订单，履约期限2022-2023年奠定公司未来两年的增长基础，分析师估算今年业绩有望增长近150%。

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火炬电子

军用MLCC+特种陶瓷

1、公司自产元器件持续向军用钽电容、微波元件、电阻、温度补偿衰减器等其他品类扩展，非MLCC元件过去三年营收复合增速超80%，未来有望持续贡献新增长。

2、军用MLCC行业1-5月份订单增速较快。此前市场过于担心公司贸易业务受消费电子下行和疫情冲击。从目前趋势看，下半年军民品订单将好于上半年。

3、公司是国内军用MLCC龙头，公司自产业务以陶瓷电容为主，面向军用及通讯、工控等市场，代理业务基本为民品，代理太阳诱电AVX等国际知名。

4、公司布局“元器件、新材料、国际贸易”三大战略板块，构建泉州和广州两大生产制造基地，上海、北京、深圳三大运营中心。

5、公司元器件板块主要由火炬电子、广州天极、福建毫米组成，新材料由立亚系公司实施，结合研发、生产、销售和服务为一体，采用批量生产及小批量定制化生产两种模式相结合，通过直销方式进行销售。贸易业务由雷度系公司负责，采取买断销售方式进行。

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大盘走势

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大盘上方压力位是3415点和3438点。如果大盘有效失守3358点调整确认位的话，那么就可确认大盘要走为期3-5天的顶背离调整走势了，那么下方支撑位就是3331点和3311点。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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指数维持强震荡走势，市场的风格主要也是高低切换，汽车、光伏等重灾区。疫后消费复苏线条占据了主线，从吃喝玩乐，旅游住店、医美医疗等。从赛道角度上来看，现在业绩的只有军工、半导体没有怎么特别大涨。指数调整，感觉这一次调整也不会持续很久，大概率震荡为主，规避前期连续主升的新能源个股，选择低位有业绩的个股。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。

【云端杂谈】
当你无法从一楼蹦到三楼时，不要忘记走楼梯。要记住伟大的成功往往不是一蹴而就的，必须学会分解你的目标，逐步实施。
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