【云端物语】

没有谁的生活会一直完美，但无论什么时候都要眼看前方，满怀希望就会所向披靡。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指涨0.42%，深成指涨0.36%，创业板指涨0.03%，沪深两市全天成交额8073亿元。北向资金全天净卖出44.24亿元。

题材板块方面，工业母机、电子身份证、信创、信息安全、智慧政务、国产软件、新冠检测、数字货币、大飞机、国防军工、操作系统、大飞机、仿制种业等题材呈现走强，TOPCon电池、钠电池、HJT电池、新能源车、草甘膦、固态电池、锂矿、光伏、超临界发电、化肥、储能、镍金属、天然气等题材呈现走弱。

两市成交不断提升，从国庆节前的不足6000亿到目前的8000亿，基本达到了反弹具备的量能，而这也是市场增量资金介入的最有力体现；另一方面，市场情绪和信心逐步回升。成交回升是一方面，基金加仓、企业回购等举措不断，对于市场情绪的提振和信心的提升都是很好的促进作用。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、46亿吨标准煤！国家能源局明确2025年国内能源年综合生产能力目标。
2、我国首次发放城市高级辅助驾驶地图许可，百度首批获准。
3、国家粮食和物资储备局：我国粮食安全保障能力持续提升。
4、我国建成全球最大清洁发电体系，太阳能装机十年增长近90倍。
5、10月17日消息，俄罗斯将从11月1日起把石油出口关税下调至42.7美元/吨。
6、东航拟恢复多条国际航线、民航需求有望逐步企稳。
——————————————



【利好公告】

1、康达新材：子公司拟3.74亿元投建液晶显示材料产业化项目。

2、胜利精密：前三季净利润同比增长924%。

3、上机数控：签订62.04亿元单晶硅片销售合同。

4、杉杉股份：拟定增募资不超60亿元 用于锂电池负极材料一体化基地项目等。

5、沐邦高科：拟3.5亿元投建年产5000吨智能化硅提纯循环利用项目。

6、大全能源：签订硅料采购合同 预计采购金额139.99亿元。

7、远东股份：孙公司签订4亿元高压储能系统合同。

8、天通股份：三季度净利润3.99亿元 同比增225.87%。

9、山西焦煤：前三季净利82.96亿元 同比增161%。

10、仕佳光子：预计前三季度净利同比增加152.57%左右。

11、比亚迪：预计前三季度净利91亿-95亿 同比增长272%-289%

题材机会：

1、东航计划恢复多条国际航线、民航需求有望逐步企稳。

相关概念股：中国东航、中国国航、南方航空

2、基础软件公司密集上市、机构看好信创千亿级空间。

相关概念股：浪潮信息、紫光股份、中国软件、中国长城、

3、工业机器人订单回升、通用设备有望迎来周期拐点。

相关概念股：绿的谐波、埃斯顿、

4、比亚迪等公司前三季度业绩预增。

相关概念股：仕佳光子、中科三环、德艺文创

5、iPhone15 Pro或将搭载潜望式长焦镜头、相关产业链公司望受益。

相关概念股：蓝特光学、中光学

6、韩国明年将面向公民推出数字身份证、相关领域公司受关注。

相关概念股：民德电子、神思电子

——————————————



市场空间
6板：国脉科技

5板：万方发展

4板：南天信息、英飞拓、

3板：澳洋健康、齐心集团、双成药业、大博医疗、天禾股份、科创信息、

2板：国新文化、招商南油、合富中国、安图生物、微电生理、弘业期货、创新医疗、凯文教育、恒久科技、迪瑞医疗、中央商场

热点题材


1、军工：

实现建J 100年奋斗目标，开创国F 和J队现代化新局面！”这个方向有些敏感，不能给大家做过度的解读，总之，大会花了不少篇幅强调J队+加强练B。国防安全,战略威慑力量”国防军工，新技术是重点方向。

一，上游

1，电容器：①鸿远电子，②火炬电子，③宏达电子，④振华科技；

2，连接器：①中航光电，②航天电器；

3，碳纤维：①光威复材，②中简科技，③中航高科；

4，钛合金：①宝钛股份，②西部超导，③西部材料；

5，高温合金：①钢研高纳，②ST抚钢，③图南股份；

6，石英材料：菲利华；

二，中游

1，集成电路：①紫光国微，②景嘉微，③振芯科技，④高德红外，⑤睿创微纳，⑥大立科技，⑦亚光科技，⑧和而泰；

2，发动机配套：①应流股份，②航发控制，③航发科技；

3，零部件加工：①利君股份，②华伍股份，③上海沪工，④中航重机，⑤西菱动力，⑥派克新材 ， ⑦爱乐达；

三，下游

1，飞机：①中航沈飞，②中航西飞，③中直股份，④洪都航空，⑤航天彩虹；

2，导弹：①高德红外，②宏大爆破；

3，发动机整机：航发动力；

4，卫星：①中国卫星，②中国卫通；

5，坦克：①内蒙一机，②中兵红箭

6，船舶：①中国海防，②中国船舶，③中国重工；

7，通信设备：①上海瀚讯，②海格通信，③七一二；

随着三季报公布开始，“业绩浪”开始进入预热期，市场主力机构普遍看好国防军工行业的业绩增长。另外，俄乌冲突的持续升级，也令世界各国增加国防开支。多数分析机构预期，未来中国军工贸易在全球市场中的份额将会逐渐提升，有利于相关军工产业的进一步发展。

2、工业母机：

事件驱动:据中证报报道，近期，由我国主导制定的数控系统系列国际标准ISO23218-2正式发布。工业母机明显走强，和上周五机床行业实现国际标准零突破的消息有直接关系.

工业母机：秦川机床、海天精工、华中数控、恒锋工具、华辰装备、国盛智科、欧科亿、宇环数控、华东数控等

相关公司：

主轴：昊志机电、国机精工；

工业母机：宇环数控（数控磨削设备）、海天精工（下游客户包括整车、各级零部件供应商）、秦川机床（螺纹磨床市场占有率排第一）、日发精机（轴承磨超加工及装配生产线领域市场占有率第一）;

数控系统：华中数控；科德数控（自主研制的数控系统对标西门子840D)。

刀具：中钨高新、欧科亿。

3、教育：

教育科技：教育主要走的是科研仪器，因为这次的贴息贷款补贴的是高校和职业院校，并非k12，所以教育信息化略显牵强，科研仪器逻辑更正。

教育板块：科德教育、国脉科技、凯文教育、国新文化、传智教育、中公教育、创业黑马、学大教育等。

受高校教育信息化需求集中释放消息影响，多个民办高教公司2023学年的新生学额实现普涨，民办教育对补充我国高等教育学位供给，培养高学历技能人才，缓解就业结构性矛盾发挥了重要作用，在政策的支持下，民办高教生源有望持续扩大。

4、航运：

航运股：招商南油，招商轮船、中远海能、上海石化、中谷物流、中创物流、中远海科等。

5、科技股：

国产软件/信创/5G：竞业达、南天信息、国脉科技、万方发展、英飞拓、科创信息、齐心集团、恒久科技、拓维信息、天亿马、东方中科。

半导体：

盈方微、大港股份、通富微电、苏州固锝、士兰微、长电科技、华天科技、晶方科技

6、数字货币：

国家数字货币研究所10月12日发文表示，支持在财政、税收、政务等对公领域发挥数字人民币优势，为政府数字化和智能化治理提供先进的支付服务。实现数字人民币体系与传统电子支付工具的互联互通，让消费者可以“一码通扫”。

数字货币：

证通电子、恒宝股份、新开普、金证股份、卫士通、东方国信、德生科技、智度股份

目前数字经济战略地位空前，到2026年占GDP比重有望超过65%，未来发展前景广阔，近期政策持续支撑，赛道有望持续炒作。

7、信创：

信创概念：科创信息、英飞拓、齐心集团、恒久科技、南天信息、智微智能、竞业达、拓维信息等。

8、信息安全：

信息安全：深信服、安恒信息、奇安信、天融信、绿盟科技、启明星辰、美亚柏科、迪普科技、拓尔思、三六零、亚信安全、卫士通等。

9、医疗器械/医药：

贴息贷款更新改造医疗设备，是国内医疗新基建的重要环节，也是国内医疗设备企业的重大机遇。本次贴息贷款使用方向包括诊疗、临床检验、重症、康复、科研转化等各类医疗设备购置，覆盖高校、职业院校、医院、中小微企业等九大领域，覆盖方向和领域较为全面，涉及到医疗设备生产制造的相关上市公司均有望在短期内受益。

医疗器械/医药:大博医疗、双成药业、澳洋健康、迪瑞医疗、微电生理、创新医疗、安图生物、合富中国、信隆健康、浙江震元、华森制药、卫信康、天瑞仪器、威海广泰。

医疗器械取消集采，上周五爆发，这几天走分化，估计还有行情，继续关注。

——————————————

点评
中美摩擦未来仍有可能升级，中国需要在资源安全（包括传统能源和新能源）、国防安全、科技安全、医药安全、粮食安全等领域提前做好准备，未来补短板的投资机会也主要集中在上述领域。

商用飞机系列：C919适航取证提速，中长期或将重塑航空产业格局。

国防安全：

军工产业有望全面加速备战，武器装备放量列装将会提速。看好方向如下：

（1）航空：当前我国军机数量和结构都存在较大的提升空间，预计随着国防预算向海空军倾斜，军机换装列装加速。航空装备主机厂包括，中航沈飞、航发动力、中航西飞，中航重机等。

（2）航天：战略储备需求增加、实战化训练更加频繁，或增厚相关上市公司业绩。

军工电子：受国产化进程、新型号更新速度加快等因素影响，板块持续超越行业增长。军工电子产业链标的有，新雷能、菲利华，振华科技，紫光国微，振华风光，中航光电等。

（3）材料：材料类主要包括铝合金、碳纤维、钛合金、高温合金等。C919全机约采用了12%的碳纤维复材，目前全球供应商包括日本东丽、美国赫氏等。国内有光威复材、中简科技、中复神鹰和中航高科等。金属材料，西部超导、宝钛股份等有望提供钛合金。抚顺特钢、钢研高纳、图南股份、隆达股份等有望提供高温合金。

军工；2027实现建军百年奋斗目标，“十四五”将成为我国装备快速换装追赶国际先进军事力量及前沿技术国防装备加速突破时期。整个军工行业将经历至少2-3年的产能爬坡期，军工行业业绩增长向好。

中航沈飞：

战斗机唯一上市平台

1、国内唯一一家战斗机上市公司，核心战斗机系列歼15、歼16、歼11、FC-31的制造商，是目前空军、海军航空兵主力机种的核心生产商，总市值888亿。

2、公司是沈飞集团整体上市平台，A股战斗机整机唯一标的，稀缺性显著的军工核心资产，主营业务为航空产品制造，主要产品包括航空防务装备和民用航空产品，核心产品为航空防务装备；在我军机“补量”、“提质”背景下，沈飞主力战斗机歼-11/15/16将迎来订单增长。沈飞在研四代机“鹘鹰”FC-31及无人机业务或将为沈飞提供业绩弹性。

——————————————

长期以来，国内碳纤维及复材都依赖进口，虽然近年来自给率有所提高，但国内碳纤维及其复材的自给率仍不足40%。2021年中国碳纤维需求约6.2万吨，同比+28%，占到全球需求量的53%。当前国内碳纤维市场需求强劲，国产替代空间巨大。

自2020年下半年以来，日本、美国加强了对碳纤维出口中国的政策管控，导致国内碳纤维境外供应难度进一步加大。

碳纤维国产化使得碳纤维在新能源等下游市场应用逐渐爆发, 随着碳纤维应用率的不断提升，相关行业将迎来长跨度的高景气阶段，有力助推了我国相关产业的快速发展和相关产业结构调整。

我国碳纤维需求将会飞速扩张，建议关注：

（1）碳纤维产能缺口较大成本要求高的原丝制造环节；

（2）下游或会有井喷发展的民品制造领域；

（3）价格稳定性较高的军品小丝束方向；

重点公司包括：吉林碳谷、吉林化纤、光威复材、中复神鹰、中简科技。

中简科技

碳纤维+产能放量+军工

1、公司是国内高性能碳纤维及相关产品龙头供应商。公司所生产碳纤维主要为高端、高性能型碳纤维产品。公司自成立以来始终围绕高性能碳纤 维产业化开展研发制备工作，目前具备高强型 ZT7 系列（高于 T700 级）、ZT8 系列（T800 级）、ZT9 系列（T1000/T1100 级）和高模型 ZM40J（M40J 级）石墨纤维工程产业化能力， 并陆续突破 T1100、M55J 和 M60J 高强高模碳纤维制备技术。其中，ZT7 系列碳纤维产品 打破了发达国家对宇航级碳纤维的技术装备封锁，各项技术指标达到国际同类型产品先进水平，已被批量稳定应用于我国航空航天八大型号，公司已成为国内航空航天领域 ZT7 系列碳 纤维产品的批量稳定供应商。

2、公司拥有一条20吨级的石墨纤维生产线、一条百吨级的碳纤维生产线、一条千吨级的碳纤维氧化碳化线。

3、公司主要精力聚焦千吨线项目，3000吨原丝项目正处于详细论证及设计阶段。目前公司产品主要以小丝束3K为主，将来根据实际应用场景的需要可能会拓展到6K、12K，碳纤维应用场景足够广泛，大量不同规格、牌号产品的应用。

——————————————

邦彦技术：

1、主营业务：公司主要从事信息通信和信息安全设备，核心业务包括融合通信、舰船通信和信息安全三大板块。公司通过长期坚持基于客户需求的技术创新和常年承担客户委托的型号研制开发任务，三大业务块形成了成熟和成体系的产品线。2、核心亮点：(1)目前公司已有36款产品在军队完成定型，其中包含已批量列装的型号产品27款和已定型但暂未列装的型号产品9款，而正在进行的型号研制项目达23个。同时公司承担了预先研制项目6个。(2)公司业务已经进入预研一代、型研一代、列装一代的可持续发展阶段。公司正在销售的定型产品将满足用户中短期的基本需求，为公司中短期业务开展提供保障。(3)公司正在进行的型号研制项目将预计在未来中短期内陆续完成研制和产品定型列装，将为公司中长期业务开展提供保障。3、行业概况：(1)公司提供的产品和技术服务属于军工通信行业范畴，是国防信息化的重要组成部分。国防信息化是以C4ISR为核心，涵盖通信、计算机、情报、监视、侦查等全维度军事信息系统。(2)融合通信与舰船通信业务的差异主要在于，舰船通信属于行业通信设备领域，聚焦于船用通信网络产品的需求，在业务功能和产品环境适应性上有着自身细分应用领域的特殊性。(3)公司的军工通信系统和设备主要应用在舰船通信、融合通信以及信息安全三大领域。舰船通信行业集中度相对较高。

——————————————

高端制造：

机器人、RV减速机及伺服电机，五轴数控机床，核电密封件及一级主泵等领域国产化率较低，核心环节外资品牌垄断。国产替代关注标的：高端机床：科德数控、华中数控、秦川机床、国机精工


——————————————

江淮汽车

热管理+铝合金压铸件+华为合作+无人驾驶

1、公司是一家集商用车、乘用车及动力总成研发、制造、销售和服务于一体的综合型汽车厂商，公司产品主要是整车和客车底盘，其中整车产品分为乘用车和商用车，乘用车包括思皓品牌SUV、瑞风品牌MPV等产品，商用车包括轻型货车、多功能商用车、客车等产品。疫情期间江准汽车推出轻“抗疫1号车”产品矩阵。

2、公司已与相关方合资成立了一家铝合金压铸件公司。

3、公司与华为、科大讯飞、地平线等合作伙伴一直在不断深化合作；公司与蔚来汽车保持了良好的合作关系。

——————————————

大盘走势

——————————————
上证上方压力位是3094点和3126点。大盘能否显著补量就非常关键！如果大盘不能补量的话，那么应该是不能有效突破压力位，就随时可能拐头并再展开回踩蓄势走势，那么下方支撑位是3069点（极限3050点。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
————————————————
盘面也是围绕大会在炒作，两个分支国家安全和教育。国家安全主要发酵的是军工。平安中国概念中涉及到：粮食，种业，网络安全，能源资源，重要产业供应链。教育主要走的是科研仪器。工业母机，因为大会提到了新型工业化。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。
【云端杂谈】
无论这个世界对你怎样，都请你一如既往的努力、勇敢、充满希望。
免责声明：本文不推荐任何股票，所涉及股票仅当学习交流之用，买卖还需自主决策,据此操作风险自负！！！本人没有任何群，不会主动联系你们，谨防上当受骗！本文只写股市逻辑，和自己炒股思路，无任何收费，也没什么课程，就是写着玩，顺便自己梳理记录！所写文章不可当做投资参考，按此操作，一切后果自负！股票有风险，投资需谨慎！

码字不易，喜欢云端文章的记得点赞！