【云端物语】

又是新的一天，付出时不要要求回报，回报是意外收获。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指涨1.4%，深成指涨1.94%，创业板指涨2.23%，沪深两市全天成交额6662亿元。北向资金全天净买入32.72亿元。

题材方面：酒店餐饮、旅游、大消费等板块领涨两市，油气开采、煤炭等板块跌幅居前。晚间消息“北溪”天然气管道泄漏区域发生强烈水下爆炸。这个消息一出，欧洲天然气价格大涨。今天A股天然气、石油板块会有表现！

资金开始博弈防控放松的预期，传闻的放开以及11月份政策会将新冠作为一个乙类传染疾病去对待。食品加工、啤酒、宠物、白酒、医疗服务、中药、旅游航空机场全线大涨，周期资源领跌。航空是国庆黄金周出行预期，风电则是超跌反弹，半导体带有消费逻辑（电子消费用品），但是主要还是超跌反弹。而食品饮料，医疗器械，纺织服装，医疗服务，中药，家用轻工，制药，美容等都是消费逻辑！这些行业集体暴涨，说明了主力已经在开始布局10月和11月的消费行情，特别是下个月就会提前进入到双十一的备战月，届时消费品的业绩预期会快速增大。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、北溪2条天然气管道同时遭到破坏，何时恢复供气无法预测，维修需要数月时间！
2、国资委：央企要积极打造高质量上市公司 促进资本市场健康发展。
3、2022数字经济峰会：华为等多个新项目揭牌 7大平台启动。
4、国家能源据再提沙漠大型风电光伏基地建设！
5、广东加码充换电基建 多地利好政策齐发 设备及运营商有望受益。
6、央行：深入推进绿色金融改革创新试验区建设，适时启动试验区升级扩容。
7、工信部：1-8月我国软件业利润总额6952亿元，同比增长3.6%。
8、骨科脊柱类耗材国采，外资巨头强生、美敦力降价竞标。
9、国家骨科脊柱类耗材集采拟中选结果公示，产品最大降幅在60%-70%。
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【利好公告】

1、中国交建：控股股东增持公司H股95万股 计划累计增持不超2%

2、东方电热：拟以3500万元-7000万元回购股份。

3、军信股份：实控人及副董事长拟增持5000万元-1亿元。

4、潍柴动力：回购188万股A股 耗资约1884万元。

5、滨化股份：拟定增募资不超过20亿元。

6、中国建筑：近期获得303.5亿元重大合同。

7、光启技术：签订2.55亿元超材料产品批产合同。

8、同飞股份：签订合计1.61亿元储能热管理系统项目合同。

题材机会：

1、国家发改委等印发《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》

相关股票：惠博普、中国天楹、中科环保、启迪环境、中持股份、军信股份、路德环境、通源环境

2、中国宝安：贝特瑞拟与亿纬锂能共同对四川贝特瑞进行增资。

相关概念股：中国宝安、亿纬锂能、贝特瑞等

3、商务部王受文：有必要出台新一轮稳外贸政策。

相关股票：航发科技、嘉欣丝绸、联发股份、东方创业、江苏舜天、上港集团、中远海能、弘业股份、建发股份

4、工信部等四部门部署开展2022年度智能制造试点示范行动。

相关概念股：亚威股份、华中数控、深科达、海尔智家、科大智能、新时达、远东传动、英威腾、均胜电子、黄河旋风

5、北溪天然气管道一天内出现三次诡异“泄漏”。

相关概念股：山东墨龙、如通股份、中晟高科、神开股份、恒基达鑫等

6、亿纬锂能：拟与沈阳市 签订《亿纬锂能储能与动力电池项目投资协议》

相关概念股：亿纬锂能、德业股份、派能科技、科士达、鹏辉能源、南都电源等

7、国家骨科脊柱类耗材集采开标！券商研报分析受益标的。

相关概念股：威高骨科、爱康医疗、春立医疗、三友医疗等

8、多地发布促销费政策，传统消费有恢复性上涨机会。

相关概念股：华天酒店、西安饮食、丽江股份、首旅酒店、春秋航空、

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市场空间
7板：浙江正特

3板：公元股份、

2板：华天酒店、兰州黄河、海鸥住工、联发股份、万和电气、双成药业、汇通能源、日出东方

热点题材


1、医疗：

消息面上，国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购在上海开标，国家骨科脊柱类耗材集采拟中选结果公示，产品最大降幅在60%-70%。值得注意的是，此前种植牙集采落地后，通策医疗等口腔医疗个股同样集体大涨。这与此前医药股一集采就大跌的表现发生了显著的转变。

医药医疗：龙一融珏集团、龙二华康医疗、龙三华大智造；其他强势个股：紫鑫药业、龙津药业、新华制药、尚荣医疗、大博医疗和新华医疗。

医药股报复性反弹，主要有几个利好，一是国家脊柱集采降价预期40%，比预期更为温和；二是传言1.7万亿的医疗设备更新改造，三是国家卫健委开展医疗设备需求调查工作，原则上即报即批，不予干涉。主要使用方向包括：诊疗、临床检验、重症、康复、科研转化等方向。晚上都“辟谣”了。骨科脊柱类耗材集采，平均降价84%，是40%的两倍！而1.7万亿的所谓贷款，是全部泛制造业，用于医疗设备改造只有2000亿。从三季度的情况看，医药确实有温和恢复的态势，这让大家对今年四季度和明年一季度有比较好的预期。否极泰来，最近一年多医药遭遇了太多利空，利空出尽皆利好，希望四季度医药能顺利企稳。

2、热泵：

欧洲在未来5年内明确要安装1000万台热泵，热泵行业增量逻辑非常明确，热泵出口占比优先未来业绩大幅度放量。

热泵概念：

彩虹集团、日出东方、大元泵业、海鸥住工、华峰铝业、万和电气、长虹美菱

3、钠离子电池：

钠离子电池2023年产业链即将放量，当前碳酸锂价格高涨钠离子替代逻辑强劲。

钠离子电池：

传艺科技、维科技术、同兴环保、山东章鼓、新筑股份

4、宠物经济：

宠物经济：

中宠股份、依依股份、新华制药、实丰文化、浙江正特、三只松鼠、源飞宠物

5、食品消费：

香港率先放松入境限制，澳门也表态11月份放开签注，三亚宣布全面恢复正常生活。上海疫情中高风险区“清零”。国庆旅游即将到来，叠加后疫情时代，消费旅游价值重估。

食品消费/旅游

华天酒店、西安饮食、良品铺子、紫燕食品、劲仔食品、佳禾食品、阳光乳业、丽江股份、徐家汇、日辰股份、加加食品

出口导向型企业主要受益于人民币贬值，有助于降低海外销售价格，从而增强产品的竞争能力，收获更多订单。

出口：龙一联发股份、龙二浙江正特、龙三棒杰股份；其他强势个股：真爱美家、新澳股份、依依股份、亚世光电和实丰文化。

6、酒：

酒店、旅游、酿酒、医药在港澳放开管控的刺激下其实有所反弹；又有传闻的放开以及11月份政策会将新冠作为一个乙类传染疾病去对待。

酒类饮料：

兰州黄河、会稽山、来伊份、乐惠国际、酒鬼酒、青海春天、重庆啤酒

7、中药：

中药板块：紫鑫药业、龙津药业，佐力药业、大理药业、陇神戎发、葵花药业、红日药业、太龙药业等涨幅居前。

8、半导体：

财政部、税务总局、科技部集体发声，表示要加大支持科技创新税前扣除力度。

半导体：

华亚智能、江丰电子、赛微微电、清溢光电、芯源微、臻镭科技、全志科技、富瀚微

9、光伏，储能：

欧洲能源危机/风光储（欧洲能源-光伏、储能/温控、热泵，取暖设备。新技术-钠电池、TOPCon等）；

光伏概念

正帆科技、宝馨科技、宝胜科技、集泰股份、新筑股份、银龙股份、川润股份、日出东方

储能：

公元股份、同兴环保、同力日升、赣能股份、积成电子、中天科技、咸亨国际、天永智能

风电：

联德股份、川润股份、起帆电缆、国机精工、新风光、广大特材、大金重工、新强联

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点评
川金诺

半年报增长+磷肥+重钙+锂电池
1、22年6月27日晚公告，公司上半年实现归属于上市公司股东的净利润17300万元-21300万元，同比增长344%-447%；同日公告获上海好年国际贸易2.37亿元重过磷酸钙采购合同。
2、公司产能：40万吨重钙、40万吨钙盐、4万吨净化磷酸以及0.5万吨磷酸铁；公司生产的磷肥主要出口到南亚、东南亚国家；公司依托自主研发技术建设的10万吨/年湿法净化磷酸装置目前已经投产。
3、公司5000吨磷酸铁项目试生产基本完成，小批量的磷酸铁产品已由公司的下游合作企业用于电池客户的使用验证；公司投资在广西基地新建的电池级磷酸铁锂项目为分期建设，预计建设周期为12个月一48个月，预计第一期投产在2023年。
4、公司是地处昆明的磷化工企业，主营磷酸及磷酸盐生产，公司采用湿法制备磷酸，对外销售的主要产品是用于饲料和肥料的磷盐，包括磷酸氢钙、磷酸二氢钙、重过磷酸钙等。公司原料丰富周围磷矿储量就有10.99亿吨，占云南省磷资源总量的25.91%，硫铁矿储量为1.04亿吨。

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中远海能

油运+天然气运输

1、22年8月10日公告，公司拟向CLNG增资用于其建造LNG船舶并与卡塔尔能源签订长期租船合同四季度为传统旺季，叠加中国复工复产进度加快，用油需求有望环比提升。22年8月14日研报，各船型市场方面，成品油及中小型油轮运价保特稳定，VLCC市场需求出现明显边际改善，VLCC TD3C-TCE已经转正（从前期-2万美元/天快速提升至1.6万美元/天)，租金水平周环比+100%。

2、供给方面，在手订单运力占比持续低迷、潜在的老船拆解预期以及船厂有限的产能将长期限制油运行业供给，油轮供应的缓慢增长可能会至少持续到2025年。中期来看，油运景气向上逻辑不变，行业整体盈利弹性十足。

3、公司是中远海运旗下专注于油品、液化天然气运输的专业化公司，主营业务包括国际和中国沿海原油及成品油运输、国际液化天然气运输以及国际化学品运输，是油轮运力规模世界第一、LNG运力规模中国第一的能源运输公司。

4、截至2022年一季度末，公司拥有及租入的油轮共有168艘，油轮运力规模全球第一。参与投资的LNG船舶中，已经投入运营的LNG船舶有38艘。公司所属全资的上海LNG和持有50%股权的CLNG是目前中国为数不多的两家大型LNG运输公司。

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招商南油

石油运输+半年报增长

1、全球炼油重心东移，成品油跨区运输成为“新常态”，西南证券预计公司2022/23年归母净利润16.4/35.2亿元，给予公司7.2元目标价。BD122年9月20日已涨至1729.00，当日涨幅11.33%，周涨幅22.8%，月涨幅35.18%。原油方面，公司主要从事国内沿海原油、外贸原油和内外贸燃料油运输；外贸原油和燃料油运输主要包括东南等航线。成品油运输方面，公司主要从事国际和国内沿海成品油运输；化学品及气体运输经营区域为国内沿海、远东和东南亚航线等。在化工品运输规模环节，公司位居国内第三位，而乙烯特种气体运输在国内属于独家经营。

2、22年7月21日公告，公司上半年营业收入25.5亿元，同比增长35.09%；净利润4.33亿元，同比增长107.91%，本报告期内，国际成品油运价大幅上涨，公司外贸业务收入明显增加。有息债务余额减少及汇率变动导致财务费用同比减少：本期处置2艘老旧船舶导致资产处置收益同比增加。

3、公司主要经营海上原油、成品油、化工品和气体等运输。油品运输业务占比73%。

4、公司控股股东是中国长江航运集团有限公司，实控人是招商局集团有限公司，最终控制人是国务院国资委。船员劳务和燃油供应业务是公司拓展的航运相关业务，主要是利用自有船员和外聘船员开展船员外派劳务，以及从事国内成品油及船用燃料油批发经营。

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元琛科技

循环回收+烟气净化+SCR脱硝催化剂+碳纤维

1、公司联合中科院固体物理所建立“维纳物联低碳环境传感技术研发中心”，研制出首款氢气MEMS传感器。该传感器适用于常规氢气泄漏监测，可广泛应用于加氢站、氢气储运、动力电池等场景的快速检测与监测。研发战略布局贵金属催化剂循环、废旧锂电池循环回收等相关技术储备，持续推动循环经济领域的科研成果转化和应用推广。

2、公司主要从事过滤材料、烟气净化系列环保产品的研发、生产、销售，并从事第三方环境检测业务，拥有CMA及CNAS资质。公司主营的大气治理产品主要包括两大类：除尘过滤材料、烟气脱硝催化剂。长期致力于烟气治理领域产品的研发生产。公司产品主要应用于电力、钢铁及焦化、垃圾焚烧、水泥和玻璃等行业和领域。

3、公司深耕除尘过滤材料与SCR脱硝催化剂领域十几载，产品广泛应用于电力、钢铁、水泥及垃圾焚烧等行业，主要客户为国家电投集团、中电国瑞、首钢京唐等。

4、为实现能源环保新材料的产业化生产的战略布局，公司功能性新材料一体化生产基地项目选址合肥新站高新区，项目建筑面积约为284216平方。

5、22年7月21日公告，拟与成都沪蓉创业投资管理有限公司等签署《嘉兴毅安材智股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，以1000万元参投嘉兴毅安材智股权投资合伙企业，该产业基金主投以碳纤维复合材料、高性能树脂、特种金属材料为核心的新材料行业。

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爱博医疗

眼科器械+彩瞳产品

1、公司是国内首家高端屈光性人工晶状体制造商，也是国内主要的可折叠人工晶状体制造商之一；公司是国内OK镜生产厂家.

2、公司的人工晶状体在材料、结构设计、光学设计等方面技术与国际基本实现同步，局部领先；天眼公司现有软性亲水接触镜理论产能约1,000万片/年，公司在适当时期将增补部分设备，可实现年产量3,000万片；公司有晶体眼人工晶状体已进入临床试验阶段；眼用透明质酸钠凝胶已进入临床试验；硬性接触镜酶清洁剂及硬性接触镜润滑液进入临床试验阶段。

3、公司彩瞳产品有日抛、月抛、半年抛，现有产线已正式投产并接收客户订单。目前，公司正不断稳定产线工艺、提高合格率，同时布局新产线以提升产能。

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大盘走势

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大盘依然在3100左右震荡。目前市场虽然仍未摆脱震荡筑底的结构，但经历了连续的调整A股市场的估值以及情绪指标皆都来到了底部区域。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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总体来看，虽然两市量能仍然不足，但是积极因素的增多是有利于反弹延续的。方向上面，医药和消费都是有消息刺激，暂时还看不出持续性，尤其是大消费背后这个逻辑，仅仅还是个传言，随时有被证伪的风险。所以这两个方向都还不能当成主线来看，需要后面能够走出持续性再说。所以目前还是属于主线不明确的阶段。在风格上，四季度价值与成长兼备。从方向上看，季报业绩方向、能源类、半导体军工、欧洲能源危机、可选消费龙头、困境反转板块值得关注。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。

【云端杂谈】
哪里有什么老天的眷顾，所谓的幸运和成功都源自你自身的努力和付出。请记住，你现在多走的每一步都在拉开着你和别人的差距。要做，就做生活的强者。早安！
免责声明：本文不推荐任何股票，所涉及股票仅当学习交流之用，买卖还需自主决策,据此操作风险自负！！！本人不会主动联系你们，谨防上当受骗！本文只写股市逻辑，和自己炒股思路，无任何收费，也没什么课程，就是写着玩，顺便自己梳理记录！所写文章不可当做投资参考，按此操作，一切后果自负！股票有风险，投资需谨慎！

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