【云端物语】

我从来不相信天上掉馅饼的灵感和坐等的成就。做一个自由又自律的人，靠势必实现的决心认真地活着。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指跌0.4%，深成指涨0.17%，创业板指涨0.87%，沪深两市全天成交额9487亿元。北向资金全天净买入2.73亿元。

板块方面，抗病毒面料、熊去氧胆酸、新冠治疗、旅游、酒店股、鸡肉、锂电池、涨幅剧前。煤炭、房地产、多元金融、保险、化纤、建筑、矿物制品、工程机械、石油、半导体等行业呈现回调；

医药，大反弹。受消息影响，走出了个新概念，熊去氧胆酸，直接发酵起爆。盘面是相当撕裂的过山车行情，主要是药和消费类相互预判，医药今天大概率走分化，盘后宣泰医药、共同药业也出来辟谣或澄清。短期看，低估值板块估值修复还没有结束。当下市场，还是比较明显的结构性行情，题材之间存在跷跷板效应，需要留意市场轮动的节奏。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、我国将加快推进ICU病房建设、相关医疗设备望迎来采购高峰。
2、碳酸锂价格连续下跌、电池厂商盈利能力有望修复。
3、新十条发布后，春节前夕机票搜索数量暴涨至三年来最高。
4、需求旺盛叠加供给受限、萤石价格连续七个月上涨。
5、铁路12306，即日起购票乘车及进出站停止查验核酸证明和健康码。
6、比亚迪，将视欧洲业务开展情况综合考虑建厂可能性。
7、G务院联防联控机制：构建新G肺炎相关症状患者分级诊疗服务网络。
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【利好公告】

1、迪安诊断：拟3000万元至5000万元回购股份。

2、四方达：拟2000万元至4000万元回购股份。

3、广汇能源：白石湖露天煤矿产能核增至1800万吨/年获批。

4、贵州燃气：签订织金县城市管道天然气特许经营协议。

5、欣旺达：与宜春市人民政府签署战略合作协议。

6、云赛智联：年初至今累计获得政府补助2718.64万元。

7、步长制药：陕西步长获得小儿敷脐止泻散的药品注册备案通知书。

8、长安汽车：11月自主品牌新能源销量同比增加194%。

9、新乡化纤：已回购1.01%股份 成交总金额5177.8万元。

10、广宇发展：获取陕西、内蒙古新能源项目建设指标。

题材机会：

1、央行营管部：用好“保交楼”专项借款等政策，加大房地产贷款投放力度。

相关概念股：万科A，保利发展，滨江集团、保利发展、招商蛇口

2、防疫“新十条”发布，机票搜索大涨7倍。

相关概念股：中国国航、南方航空、中国东航、宋城演艺、中青旅

3、国家药监局和海南省政府深入推进药械临床真实世界数据应用试点工作。

相关概念股：宝莱特、理邦仪器、华康医疗、迈瑞医疗、新华医疗

4、连花清瘟频现断货，布洛芬库存紧张！药企称产能正常，可满足需求。

相关概念股：以岭药业、长江健康、新华制药、富祥药业、昭衍新药

5、无锡城管发文鼓励“外摆经济”：方便顾客消费，提升商业氛围。

相关概念股：广百股份、小商品城、茂业商业、百大集团、银都股份

6、碳酸锂价格连续下跌、电池厂商盈利能力有望修复。

锂电池：宁德时代，德方纳米、新宙邦、亿纬锂能、华控赛格、力合科创、永兴材料、科达利、中伟股份、恩捷股份等

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市场空间
5板：英飞拓

4板：如意集团

3板：中粮资本、

2板：东百集团、三羊马、人人乐、小商品城

热点题材


1、锂电池：

碳酸锂价格连续下跌、电池厂商盈利能力有望修复。

锂电池：宁德时代，德方纳米、新宙邦、亿纬锂能、华控赛格、力合科创、永兴材料、科达利、中伟股份、恩捷股份等

2、鸡：

受到欧洲禽流感刺激的养鸡板块，圣农发展一度冲板，其他益生股份、民和股份涨停。

鸡：益生股份、民和股份、绿康生化、圣农发展、仙坛股份、晓鸣股份、禾丰股份、湘佳股份等。

3、商业连锁：

商业连锁：小商品城、浙江震元、东百集团、三江购物、人人乐涨停，深赛格、百洋医药、永辉超市、孩子王、开开实业、徐家汇等。

4、工业机械：

工业机械板块：海源复材、炜冈科技、美埃科技、天鹅股份、东亚机械、维峰电子、德新科技、晶盛机电、长荣股份等。

5、医药：

逻辑：国际权威杂志说“熊去氧胆酸能够终结新冠”，板块暴涨，医药相关资金回流。盘后宣泰医药、共同药业也出来辟谣或澄清。

抗病毒面料：南山智尚、凤竹纺织、新澳股份、安奈儿、力合科创、如意集团。

化学制药：共同药业、宣泰医药、海辰药业、广生堂、福安药业、金石亚药、振东制药、恒迪药业、吉贝尔、誉衡药业、千红制药、昂利康、新华制药、润都股份、长江健康等。

中药：上海凯宝、新华制药、振东制药、亨迪药业、广生堂、贵州三力等。

熊去氧胆酸：宣泰医药，共同药业、广生堂、上海凯宝、福安药业等。

随着放开越来越强烈，对全国的医疗资源分配有较大的考验，而互联网医疗，在线诊断，在线配药等，是一种缓解压力非常好的途径。

在线问诊：朗玛信息、浙江震元、瑞康医药、梦百合、济南高新、易联众。久远银海、卫宁健康

6、pet铜箔：

PET铜箔：沃格光电、双星新材、中一科技、宝明科技、方邦股份、万顺新材、英联股份、元琛科技等。


7、经济复苏：

催化：在新十条消息发布后，携程平台上的机票瞬时搜索量猛增160％，其中，春节前夕（腊月二十五-除夕）的机票搜索量暴涨至三年以来最高点。

旅游酒店：桂林旅游、曲江文旅涨停，中青旅、众信旅游、九华旅游、西域旅游、岭南控股、君亭酒店、锦江酒店等。

机场航运：海航控股、海南机场涨停，中国国航、吉祥航空、中国东航、南方航空等。

食品加工制造：一鸣食品、皇氏集团、熊猫乳品、紫燕食品、新乳业、来伊份等。

8、医美：

医美同属于消费一环，放开之后相对会有所改善，加上板块回调已久，可以关注。

医美：新华制药、国际医学、奥园美谷、景峰医药、哈三联、朗姿股份、华东医药、金发拉比、爱尔眼科

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点评
凯盛新材

氯化亚砜+次新股
1、凯盛新材是全球最大氯化亚砜生产企业，年产能15万吨。在动力电池领域中，氯化亚砜可以作为生产双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）的原料。可用于锂原电池的电解液和动力锂电池的电解质及添加剂的制备原料领域，公司电池级氯化亚砜已经向电池领域的部分客户供货。
2、公司主要产品包括氯化亚砜（占比29%)、芳纶聚合单体（42%)、对硝基苯甲酰氯（10%)、氯瞇（12%)等。
3、其中氯化亚砜是新能源电池材料LFS关键原材料，也是下一代电解液的方向。
4、“2000吨/年聚谜酮酮树脂及成型应用项目”第一期现已基本完成主体建筑施工，正在进行设备安装。2022年上半年达到千吨级产能，经过设备调试等试生产后，下半年将会有批量的PEKK产品出现。
5、公司实际募集资金总额2.8亿元。拟投资5.8亿，用于芳纶聚合单体两万吨装置扩建项目（二期），2000吨/年聚谜酮酮树脂及成型应用项目；华邦健康特有公司股份51.91%，为公司控股股东。凯盛新材将成为全球第三家、国内唯一一家能工业化量产PEKK新材料的企业。聚醚酮酮属于典型的高性能新材料产品，主要应用于航空航天、国防军工、高端植入医疗等领域。

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元琛科技

PET铜箔+烟气净化+SCR脱硝催化剂

1、22年11月8日接受调研表示，公司在电解水制氧以及质子交换膜领域也进行了一些研发，公司有自己的异步双拉产线，PTFE膜已经进入了市场，PET铜箔和PP铜箔两块材料都在做。公司旗下有100亩化工用地，若全部规划可以做数亿平，设备来自于东威和腾胜。

2、公司联合中科院固体物理所建立“维纳物联低碳环境传感技术研发中心”，研制出首款氢气MEMS传感器。该传感器适用于常规氢气泄漏监测，可广泛应用于加氢站、氢气储运、动力电池等场景的快速检测与监测。研发战略布局贵金属催化剂循环、废旧锂电池循环回收等相关技术储备，持续推动循环经济领域的科研成果转化和应用推广。

3、公司主要从事过滤材料、烟气净化系列环保产品的研发、生产、销售，并从事第三方环境检测业务，拥有CMA及CNAS资质。长期致力于烟气治理领域产品的研发生产。公司产品主要应用于电力、钢铁及焦化、垃圾焚烧、水泥和玻璃等行业和领域。

4、公司深耕除尘过滤材料与SCR脱硝催化剂领，产品广泛应用于电力、钢铁、水泥及垃圾焚烧等行业，主要客户为国家电投集团、中电国瑞、首钢京唐等。公司功能性新材料一体化生产基地项目选址合肥新站高新区，项目建筑面积约为284216平方。

5、22年7月21日公告，拟与成都沪蓉创业资管等签署协议，以1000万元参投嘉兴毅安材智股权投资合伙企业，该产业基金主投以碳纤维复合材料、高性能树脂、特种金属材料为核心的新材料行业。

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合盛硅业

有机硅+工业硅+石墨电极
1、硅料供给释放顺利，国内9月产量7.4-7.5万吨，环比增长20%左右；10月预计产出8-9万吨，环比增长10%-20%，预计硅料年内均会维持较高水平。公司是国内工业硅与有机硅双龙头，硅产业链一体化发展构筑护城河，当前公司工业硅产能约80万吨，预计23年将达到200万吨；有机硅单体当产能93万吨，预计23年产能173万吨。
2、公司积极推进云南合盛硅业有限公司水电硅循环经济项目，80万吨/年工业硅生产及配套60万吨型煤加工生产（一期）项目投资规模为40.84亿元，一期新建38万吨工业硅产量项目。
3、新疆合盛硅业新材料有限公司煤-电-硅一体化项目二期，年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目，投资规模43.78亿元。公司在新疆宁新碳素及隆盛碳素都有碳素石墨电极的生产和研发，其中鄯善工厂具备7.5万吨石墨电极产能。
4、22年2月14日公告，公司拟投资建设硅基新材料产业一体化项目（年产20万吨高纯多晶硅项目)，项目预估总投资175亿元。利润增量方面，2023年10万吨量，若以5万吨净利计算对应50亿。从长期来看，1吨投资额8万左右，2万左右的吨利润相对是合理的中枢，20万吨长期看40亿合理利润增量。
5、22年8月24日公告，2022年上半年净利润约35.45亿元，同比增加48.68%。

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房地产板块允许借壳上市.很多在H股上市而未在内地上市的大房企都有极大的动力，借壳是最快且最安全的上市方式.

包括：碧桂园，中海，华润，绿城，龙湖，融创，金茂，旭辉，越秀，远洋，卓越，雅居乐等十数家房企。

财信发展

房地产+环保+HJT

1、公司地处广东省深圳市福田区，主营业务为房地产，营收占比96.62%。22年1-10月，公司开发及托管项目共交付房屋超两千户，交楼项目区域遍布重庆、威海、镇江、石家庄等全国多个城市。碧桂园实际25.5%股权比例控股财信发展。

2、子公司华陆环保主营业务包括工业废水零排放、水务PPP投资、化工资源品再生利用。

3、金刚玻璃HJT进度大超预期，其控股股东欧吴集团也是财信发展的大股东，欧吴集团及其实控人和一致行动人合计持股35.13%，并持有财信发展控股股东质押的16.5%股份，合计持股51.63%。欧昊集团与碧桂园关系密切，2021年在酒泉投入50亿建设4.8GW的HJT电池片生产线和3GW的HJT电站。财信发展于3月30日成立广东财信光伏公司。

4、公司积极布局异质结太阳能组件产品市场，在芜湖市建设光伏产业基地。

5、子公司重庆瀚渝定位于为工业企业提供危险废弃物处理综合解决方案，具备年处理10大类约59万吨危险废弃物的能力。

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恩捷股份

湿法隔膜+烟标
1、公司是全球领先的锂电池隔膜行业龙头，在产能规模，产品品质，成本效率，技术研发方面都具有全球竞争力。公司已在上海、无锡、江西、珠海、苏州布局五大湿法隔膜生产基地，并在2021年启动建设匈牙利锂电池隔离膜生产基地项目，进一步扩大产能，拓展海外市场，以满足全球中高端锂电池客户对公司高一致性、安全性的湿法隔膜产品及服务的需求。
2、公司在上海、珠海、江西、无锡、苏州五大基地共有46条湿法隔膜生产线，产能达到33亿平方米，产能规模位居全球第一，预计2021年公司出货将超20亿平米。公司以每年12-15亿平的速度扩产，2025年全球锂电隔膜的市占率有望达50%。国内客户有宁德时代、比亚迪、国轩高科等，海外客户有LG、三星和松下等，动力电池方面通过海外建厂和推进客户认证加速海外发展。
3、公司是国内重要的烟标供应商之一，云南省非专卖的卷烟材料A级供应商，主要客户均为国内大型知名卷烟生产企业，产品被广泛运用于多个国内知名的卷烟品牌。

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奥普光电

购买长光宇航股权+军工碳纤维+机器视觉+光刻机

1、22年8月3日晚公告，公司以以支付现金的方式购买快翔投资等合计特有的长光宇航40%股权。本次交易完成前，公司已持有长光宇航11.11%股权，本次交易完成后，公司将持有长光宇航51.11%股权，长光宇航将成为公司的控股子公司。业绩承诺：长光宇航2022-2024年度实现的扣非归母净利润分别不低于人民币5,000万元，6,500万元和8,000万元。

2、长光宇航主要从事碳纤维增强树脂基复合材料制品的研发、生产和销售，产品主要包括箭体/弹体结构件、空间结构件、固体火箭发动机喷管等。

2、子公司长光辰芯公司主要从事传感器芯片及其相关视觉系统的设计、开发、生产、测试和销售，21年10月长光辰芯承担的核高基重大专项“8K超高清图像传感芯片及系统应用”课题顺利完成验收工作。

3、公司表示为新一代航母战斗机提供配套产品，公司参股的长光宇航可用于飞机导弹隐身：透波和吸波；中国科学院长春光学精密机械与物理研究所旗下公司，“吉林一号”是由吉林省重点布局、我国首个自主研发的商用遥感卫星星座，公司为长光卫星提供部分机械部件及光学部件的加工。

4、公司是国防用光电测控仪器设备的生产企业，主营业务为光电测控仪器设备、光学材料等产品的研发、制造、销售。禹衡的JFT系列绝对式光栅尺主要性能指标达到了国际同类产品先进水平，对国内高端数控机床发展起到支撑作用，弥补了国产精密位移检测装置的市场短板，最高分辨力高达2.5纳米。


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大盘走势

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预计上证 3200点附近，还会持续震荡，3200-3300点区间是7-9月份构筑的一波小箱体震荡，这里是最新的筹码堆积区域。没有权重带头，这里的突破很难展开。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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结构性行情，题材之间存在跷跷板效应。需要留意市场轮动的节奏。题材方面关注：赛道继续关注HJT和铜箔。锂降价关注中下游的锂电池等方向。消费，旅游，酒店，中阿峰会，芯片，地产，中字头继续走轮动行情。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。
【云端杂谈】
星辰和大海是要门票的，诗和远方路费很贵的。其实即便不说，你也早晚会幡然醒悟，明白努力有多重要。
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