价值转向成长
【云端物语】
逆境给人宝贵的磨炼机会。只有经得起环境考验的人，才能算是真正的强者。自古以来的伟人，大多是抱着不屈不挠的精神，从逆境中挣扎奋斗过来的。
别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。
【云端看市】
关于大盘
沪指涨0.14%，深成指涨0.98%，创业板指涨1.08%，沪深两市全天成交额10621亿元。北向资金全天净买入186.14亿元。指数高开低走，赛道反弹。
题材方面：汽车、酿酒、矿物制品、通用机械、一体压铸、新能源车、固态电池、AIGC概念、特斯拉产业链、热泵概念、燃料电池、等涨幅剧前。医药、机场航运、影视传媒、景点及旅游等板块飘绿。
大盘高开低走的主因还是港股突发跳水的影响所致，虽然南下资金高位出逃了69个亿，但是北向资金反手在A股又买入了186亿。综合来看的话，内卷严重。外资影响价值股的趋势就非常明显只要汇率持续升值，那么外资就会持续涌入，那么价值股就会持续暴涨。内资，其实主要就是关注政策面。内资更加注重的成长股方向，目前政策面比较重视信创、半导体、新能源汽车、储能、军工等等，因此成长股投资，更加要注重的政策相关的持续性，以及行业的市场前景性。行业配置上，建议关注基建、消费、周期、科技板块以及年报高增长行业的市场机会。
市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.
盘后消息：
1、北京：重点商圈将开展外摆试点。
2、财Z部：2022年证券交易印花税2759亿元 比上年增长11.4%
多地出台方案部署数字经济产业、行业将迎快速发展期。
3、上海市智能机器人标杆企业与应用场景首批名单出炉，上海科创所投6家企业上榜。
4、两部门印发2022年度重点产品、机器人减速机榜上有名。
5、供应缺口大白羽肉鸭苗价月涨260%.
——————————————
【利好公告】
1、比亚迪：预计2022年净利润同比增长425%-458%。
2、科力远：2022年净利同比预增350%-445%。
3、长安汽车：2022年净利同比预增105%–145%
4、斯达半导：预计2022年净利同比增104%-107%。
5、鼎胜新材：预计2022年净利同比增214%-237%。
6、永太科技：2022年净利同比预增82%-132%。
7、龙蟠科技：2022年度净利预增118.00%至138.00%。
题材机会：
1、BuzzFeed宣布计划使用ChatGPT开发商OpenAI提供的人工智能技术来协助创作个性化内容。
相关题材股：科大讯飞、汉王科技、云从科技、拓尔思、海天瑞声
2、Tesla宣布其36亿美元/100GWh的4680扩产计划，位于内华达州的超级工厂，将配套约150万台轻型车，同期扩产的Semi亦有望适配。
相关题材股：恩捷股份、东方电热、宁波精达、科利达、当升科技、容百科技
3、飞机产业链：中航电测预期或将于2月2日复牌，东航C919或于2月底商业首飞。
相关题材股：中航产融、烽火电子、立航科技、盛帮股份、通达股份
4、应用空间巨大、科技巨头争相布局智能聊天机器人。
相关题材股：国光电器、宇信科技、三人行、佳都科技
——————————————
市场空间
6板：恒久科技
4板：中远海科
3板：科远智慧、高斯贝尔
2板：二三四五、达意隆、久其软件、禾盛新材、爱仕达、美吉姆、华源控股、同为股份、中航产融
热点题材
1、新能源：
消息面上，Tesla宣布其36亿美元/100GWh的4680扩产计划，位于内华达州的超级工厂，将配套约150万台轻型车，同期扩产的Semi亦有望适配。
4680电池：科达利、芳源股份、东方电热、联赢激光、宁波精达、斯莱克、亿纬锂能、当升科技、容百科技等。
受特斯拉此前超预期业绩影响，一众特斯拉概念股开盘走强。
特斯拉概念股：拓普集团、许盛集团、文灿股份、广东鸿图、蓝思科技。
一体化压铸：今飞凯达、瑞鹄模具、合力科技、嘘声科技、嵘泰股份、铭科精技、拓普集团、广东鸿图、爱柯迪等。
钠离子电池：同兴环保、维科技术、联得装备、丰山集团、山东章鼓、天域生态等。
消息面上，上海市人民政府印发《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》，其中提出，促进汽车、家电等大宗消费。延续实施新能源车置换补贴。
新能车：福田汽车、塞力斯、江淮汽车、长城汽车、长安汽车、比亚迪、众泰汽车、海马汽车等。
2、三胎：
消息面上，四川卫健委近日发布《四川省生育登记服务管理办法》，其中生育登记取消结婚限制。但盘后出来“辟谣”了，生育登记并非上户口。
三胎：孩子王，豆神教育、孚日股份，鸿合科技、美吉姆、创源股份、爱婴室。等
3、电气设备：
电气设备：芳源股份、固德威、科达利、恩捷股份、通达动力、亿纬锂能、新宏泰、宁德时代、长城科技、众业达、博力威、京山轻机、当升科技、大金重工、震裕科技等。
光伏：京山轻机、绿康生化、仕净科技、海目星、帝尔激光、罗博特科、海源复材、爱康科技、宝馨科技。
4、周期股：
周期股：金钼股份、东方钽业、洛阳钼业、中矿资源、中国稀土、永茂泰、和胜股份、中色股份、天齐锂业、鼎胜新材、利源精制、银邦股份、豪美新材、宜安科技、吉翔股份、常铝股份等。
5、军工：
催化：①军工成飞线，中航电测2月2日复牌的预期，叠加同花顺添加了成飞板块，板块直接大涨。②东航C919计划在2月28日商业首飞。
军工：迈信林、广联航空、航天彩虹、爱乐达、安达维尔、立航科技、洪都航空、航天电子、威海广泰、航天动力、航新科技、航发控制、中无人机等
6、通用机械：
通用机械板块：大元泵业、恒润股份、宁波精达、日发精机、铭利达、昆船智能、中环海陆、国机精工、福鞍股份、纽威股份、华民股份、力星股份、华中数控、沃尔德等。
7、酿酒：
北上资金看中白酒板块优质公司。
酿酒板块：舍得酒业、金种子酒、五粮液、酒鬼酒、今世缘、洋河股份、兰州黄河、金徽酒、贵州茅台等。
8、人工智能：
消息上，当地时间1月26日，数字媒体公司Buzzfeed(BZFD.US)宣布计划使用ChatGPT开发商OpenAI提供的人工智能(AI)技术来协助创作个性化内容。
人工智能：拓尔思、海天瑞声、云从科技、恒久科技、中远海科、直真科技、科远智慧、汉王科技、慧博云通、格灵深瞳、博彦科技、科大讯飞等。
AIGC：汉王科技、海天瑞声、云从科技、视觉中国、拓尔思、科大讯飞
AI：川大智胜、赛为智能、远大智能、智能自控、鸿博股份
元器件：蓝思科技、恒久科技、瑞玛精密、锦富技术、苏大维格、东山精密、法拉电子、科翔股份、振邦智能、汇创达、立讯精密、长阳科技等。
——————————————
点评
石英股份
半导体石英材料系列项目+光伏
1、公司拟投资建设“半导体石英材料系列项目（三期)”建设地点位于东海县平明镇内，经初步计算，总投资不超过32亿元。
2、公司早在09年就突破石英砂提纯技术，实现高纯石英砂量产，在提纯工艺方面处于国内领先水平。规模上，公司目前总产能超过4万吨，外销光伏产能超过3万吨，而国内其他厂商均在万吨以下，规模优势让公司更容易矿主签订保量协议，在海外矿源开发上占优。
3、公司在电光源用石英材料方面拥有完整的产业链，自主研发的石英熔炼、热处理及深加工技术，生产出的光源用石英材料达到国际先进水平。公司正努力推进在红外加热、紫外固化、紫外线消毒、紫外活化处理、紫外氧化、高品质分析及测量灯具等高端光源石英材料市场份额的快速增长。
4、高纯度石英材料是半导体硅片生产过程中的关键材料，在硅片制造过程的扩散、蚀刻等环节发挥着关键作用。公司通过对半导体石英材料研发的不断投入，产品已经在化合物半导体产业得到广泛应用，石英管、棒、锭材料在2019年底顺利通过东京电子(TEL)扩散设备的半导体认证；自主研发的石英筒产品受到半导体市场好评，并在2020年下半年通过美国Lam的刻蚀石英认证。
——————————————
从边际变化上看，特斯拉销量预期积极修复，同时公司计划扩产100GWh的4680大圆柱产能，23年产能放大确定性强。继续关注：大圆柱产业链电池【当升科技】（13X）、结构件【科达利】（24X），预镀镍【东方电热】（15X），三代碳管+单壁管【天奈科技】（21X），轻量化铝压铸零部件【嵘泰股份】（21X）。
当升科技：
业绩预增+锂电池正极+新能源汽车
1、公司的主营业务为钴酸锂、多元材料及锰酸锂等小型锂电、动力锂电正极材料的研产销。国内锂电传统正极材料龙头企业。全球前十大锂电巨头均是公司客户。锂电池产品应用最广，在出口方面，连续两年成为国内动力多元材料出口量占比第一的企业。
2、NCMA四元前驱体是最新一代产品，可以在提升三元前驱体材料高能量密度的同时，保障稳定性，满足未来新能源汽车对高能量密度、成本优化的需求。公司的其中一款NCM811就是这种产品。
3、宁德时代是公司客户之一，公司向其批量供货；储能锂电多元材料已批量出口应用于特斯拉PoWr等储能项目；动力锂电正极材料行业技术先驱；海外业务发展迅速，占比不断提升。
4、2022年预告22.0~23.0亿，预测2023年23.7亿元，动态市盈率14倍。
——————————————
润和软件
华为（鸿蒙+欧拉）+国产软件
1、公司已完成了基于国产开源操作系统OpenHarmony(开源鸿蒙)、OpenEuler(开源欧拉)多项产品研发。
2、公司与华为在人工智能和物联网业务领域保持长期深度合作，深度参与海思系列芯片研发，是OpenAtom OpenHarmony项目群工作委员发起单位之一，具备丰富的芯片底层软硬件技术积累，能够提供芯片适配、模组、板卡及端到端解决方案。
3、公司已与华为昇腾联手发布了三款昇腾生态产品与解决方案，已有两款银行的解决方案产品在华为鲲鹏平台上进行了适配，并获得了认证，并在麒麟系列芯片平台上开发了多款行业终端解决方案。
4、公司是中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会理事单位，是信息技术服务国家标准制定单位，向国内外客户提供新一代信息技术为核心的产品、解决方案和服务。
——————————————
力合微
物联网+光伏+芯片
1、公司电力线载波功放芯片LME3820是第一颗实现国产替代的芯片，公司供了包括在适配器/变压器或插座、接线板等设备上内置PLC芯片的解决方案，公司面向新能源汽车充电桩技术应用已与一些企业客户开展合作并开始供货。
2、公司针对光伏发电行业在应用技术方面的需求持续开展研发工作，面向新能源光伏电站建设，目前已形成一套完整的解决方案，正与一些大型的光伏板厂、光伏发电厂联合进行PLC技术应用试验及试点，积极推动光伏领域技术及产品产业化
3、公司主营业务为通信类芯片的研发及设计，专注于为市场提供SoC芯片产品及应用方案，公司的核心产品为电力线载波通信芯片及相关模块产品。公司通过芯片为智能家居智能家电控制提供网络连接和数据通信支撑，实现全屋覆盖，解决其它通信方式受墙壁阻挡、信号覆盖存在死角和盲点的问题。在家用热水器控制应用中，公司PLBus+无线双模通信模式凭借无需重复布线，信号穿墙越壁的优势，替代原有布线或WF控制方式
4、公司在OFDM通信技术、Mesh组网通信技术、低功耗芯片设计等领域具有较为突出的技术优势，2019年下半年完成了高速电力线通信线路驱动芯片的自主研发并实现了国产替代，与国网、南网、三星电气、科陆电子等优质客户建立起了密切的合作关系。
——————————————
元琛科技
PET铜箔+烟气净化+SCR脱硝催化剂
1、公司在电解水制氧以及质子交换膜领域也进行了一些研发，公司有自己的异步双拉产线，PTFE膜已经进入了市场，PET铜箔和PP铜箔两块材料都在做。公司旗下有100亩化工用地，若全部规划可以做数亿平，设备来自于东威和腾胜。
2、公司联合中科院固体物理所建立“维纳物联低碳环境传感技术研发中心”，研制出首款氢气MEMS传感器。该传感器适用于常规氢气泄漏监测，可广泛应用于加氢站、氢气储运、动力电池等场景的快速检测与监测。研发战略布局贵金属催化剂循环、废旧锂电池循环回收等相关技术储备，持续推动循环经济领域的科研成果转化和应用推广。
3、公司主要从事过滤材料、烟气净化系列环保产品的研发、生产、销售，并从事第三方环境检测业务，拥有CMA及CNAS资质。长期致力于烟气治理领域产品的研发生产。公司产品主要应用于电力、钢铁及焦化、垃圾焚烧、水泥和玻璃等行业和领域。
4、公司深耕除尘过滤材料与SCR脱硝催化剂领，产品广泛应用于电力、钢铁、水泥及垃圾焚烧等行业，主要客户为国家电投集团、中电国瑞、首钢京唐等。公司功能性新材料一体化生产基地项目选址合肥新站高新区，项目建筑面积约为284216平方。
5、拟与成都沪蓉创业资管等签署协议，以1000万元参投嘉兴毅安材智股权投资合伙企业，该产业基金主投以碳纤维复合材料、高性能树脂、特种金属材料为核心的新材料行业。
——————————————
大盘走势
——————————————
大盘上方压力位3300点。下方支撑位3250点。市场量能超万亿，但高开低走走势，3300点重要压力位，短期突破，很难一蹴而就。指数上主要是窄幅震荡为主。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。
指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。
操作策略
————————————————
市场量能超万亿，很明显蓝筹白马开始有资金高位兑现离场，但是这批资金并没有选择脱离市场，而是从价值转向成长方向。领涨的行业主要有储能、智能汽车、军工、信创计算机、消费电子等，资金从经济复苏主线止盈切换到高端制造。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。
投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。
一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。
【云端杂谈】
人在身处逆境时，适应环境的能力实在惊人。人可以忍受不幸，也可以战胜不幸，因为人有着惊人的潜力，只要立志发挥它，就一定能渡过难关。
免责声明：本文不推荐任何股票，所涉及股票仅当学习交流之用，买卖还需自主决策,据此操作风险自负！！！本人没有任何群，不会主动联系你们，谨防上当受骗！本文只写股市逻辑，和自己炒股思路，无任何收费，也没什么课程，就是写着玩，顺便自己梳理记录！所写文章不可当做投资参考，按此操作，一切后果自负！股票有风险，投资需谨慎！
码字不易，喜欢云端文章的记得点赞！
牛
APP下载
